FICD Advanced Oportunidades II

Miércoles, 05 de febrero de 2025 |+| FICI Advanced I |+| Valor Cuota DOP 1,361.668638

TIPO DE FONDO:

Cerrado – Desarrollo

MONEDA:

DOP

MONTO APROBADO:

DOP 10,000 millones

VALOR NOMINAL CUOTAS:

DOP 10,000

VENCIMIENTO:

Quince (15) años, a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la única emisión del programa de emisiones

CALIFICACIÓN DE RIESGO:

BBB(fa)N

AUDITORES:

Ernst & Young

RMV:

SIVFIC-054

Objetivo de Inversión

El objetivo general de la política de inversión es la generación de rendimientos y la apreciación de capital a largo plazo para sus Aportantes.

El objeto del Fondo es invertir principalmente, a través de Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda, en sociedades, entidades y fideicomisos que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores, domiciliados en la República Dominicana, cuya actividad se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero.

Principales límites de Inversión

El fondo deberá mantener invertidos al menos un 60% de sus activos en sociedades objeto de inversión.

Mercado Secundario

Las cuotas del fondo se negocian en el mercado secundario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana.

Remuneración de Administración

Comisión por administración: hasta un 2% anual sobre el activo administrado

Comisión por éxito: hasta un 20% anual sobre el benchmark de 10% simple anual

Administrador del Fondo

Carlos Ruiz

Relaciones con Inversionistas

Ivette Bonilla

Comité de Inversiones

Fernando Cantisano
Felipe Amador
Diego Torres

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

MEMORIAS ANUALES

HECHOS RELEVANTES

Inicio Fase Operativa 27 septiembre 2021

Fin Periodo de Colocación Primer Tramo FICD AO II

Inicio del Primer Tramo de Colocación FICD AO II SEPT 2021

REPRESENTANTE DE TENEDORES DE VALORES

ISIN: DO8019100122

BLOOMBERG: n/a

BVRD:CP1ADO01

VALOR CUOTA

VALOR CUOTA

Histórico Valor Cuota

El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo Cerrado de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo Cerrado de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro.La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios Aportantes. La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

Sobre Advanced

Advanced Asset Management es una sociedad administradora de fondos de inversión respaldada por Alyon, inscrita en el mercado de valores de la República Dominicana.

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