FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

Jueves, 21 de noviembre de 2024 |+| FICD Advanced Oportunidades III |+| Valor Cuota DOP 9,811.751861

TIPO DE FONDO:
Cerrado – Desarrollo

MONEDA:
DOP

MONTO APROBADO:
DOP 25,000 millones

VALOR NOMINAL CUOTAS:
DOP 10,000

VENCIMIENTO:
18 de Septiembre del 2039

CALIFICACIÓN DE RIESGO:
BBB(fa)N – Feller Rate

AUDITORES:
Ernst & Young

RMV:
SIVFIC-084

Objetivo de Inversión

EI objetivo general de la política de inversión es la generación de rendimientos y la apreciación de capital a largo plazo para sus Aportantes.

El objeto del Fondo es invertir como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio de inversión en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades principales se desarrollen en cualquier sector de la economía a excepción del sector financiero. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el cuarenta por ciento (40%) de su portafolio de inversión en los activos establecidos en la sección 3.1 del presente Reglamento Interno.

Principales límites de Inversión

El fondo deberá mantener invertidos al menos un 60% de sus activos en vehículos objeto de inversión.

Mercado Secundario

Las cuotas del fondo se negocian en el mercado secundario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana.

Remuneración de Administración

Comisión por administración: hasta un 2% anual sobre el activo administrado

Comisión por éxito: hasta un 20% anual sobre el benchmark de 10% simple anual

Administrador del Fondo

Carlos Ruiz

Comité de Inversiones

María del Pilar Cañas

Felipe Amador

Diego Torres

Fernando Cantisano

Álvaro Sousa

Acordeón #1

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Reporte Diario

Reglamento Interno

Folleto Informativo

Aviso de Colocación

Calificación de Riesgo

Estados Financieros auditados

Estados Financieros Trimestrales

Estados Financieros Mensuales

Memorias Anuales

Hechos Relevantes

Representante de Tenedores de Valores

ISIN: DO8029000122

BLOOMBERG: n/a

BVRD: CP1AO301

RD$ Valor Cuota al Cierre

El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo Cerrado de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo Cerrado de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro.La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios Aportantes. La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

Sobre Advanced

Advanced Asset Management es una sociedad administradora de fondos de inversión respaldada por Alyon, inscrita en el mercado de valores de la República Dominicana.

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